Vystavenie zálohovej faktúry v domácej mene
Možnosť vystaviť zálohovú faktúru v domácej mene ponúka widget Faktúra.
Potvrdením služby Nová faktúra program zobrazí formulár s detailom faktúry. Polia označené hviezdičkou, napr. Typ *, sú povinné polia, t.j. musia byť vyplnené.
V procese vystavenia zálohovej faktúry sú použité tieto číselníky: Druhy fakturačných dokladov, Forma úhrady, Platobný titul/Konštantný symbol, Vlastný bankový účet, Spôsob dodania a Položky. Tieto číselníky sú programom prednastavené a je možné ich použiť, resp. doplniť podľa vlastných požiadaviek.
Číselník Partnerov je možné dopĺňať priamo v procese vystavenia faktúry.
Faktúra je rozdelená na 5 logických častí: hlavička faktúry, doplňujúce údaje, položky faktúry, finančné údaje a informačné údaje.
1. Hlavička faktúry
Na hlavičke faktúry sa výberom Typu dokladu Zálohová faktúra automaticky vygeneruje Číslo dokladu na základe zadefinovaného číselného radu v číselníku Druhy fakturačných dokladov.
Variabilný symbol program prednastaví podľa vzoru Čísla dokladu, ale je možné ho upraviť a zadať ručne.
V zálohovej faktúre je potrebné zadať Dátum vystavenia a Dátum splatnosti. Dátum splatnosti je nastavený ako 14-dňová splatnosť od Dátumu vystavenia, ale je možné ho zmeniť.
V poli Mena je prednastavená domáca mena EUR.
Partnera je možné vybrať si z číselníka, alebo priamo zadať nového, ktorý sa bude na faktúre zobrazovať ako odberateľ. Partnera je možné doplniť aj využitím služby Nový partner na widgete Partneri. Výberom Partnera sa zobrazia potrebné údaje o partnerovi.
2. Doplňujúce údaje
V časti Doplňujúce údaje je potrebné zadať Formu úhrady. Prednastavený údaj Prevodný príkaz je možné zmeniť vo výberom poli.
Platobný titul a Konštantný symbol nie sú povinné údaje a je možné ich vybrať z prednastavených údajov.
Do poľa Typ Príjmu/Výdavku je potrebné vybrať, či sa jedná napr. o predaj tovaru. Je to údaj, resp. kód, ktorý sa pri úhrade zálohovej faktúry automaticky zapíše do peňažného denníka ako kód príjmu:
PD – Príjem daňový
PN – Príjem nedaňový
V poli Číslo bankového účtu sa uvádza číslo vlastného bankového účtu. Prednastavené číslo účtu je účet označený v číselníku Vlastné bankové účty ako „Hlavný účet“.
Polia Spôsob dodania a Názov objednávky sú informačné údaje a nie je nutné ich vypĺňať.
Úvodné a záverečné texty má používateľ možnosť upraviť podľa vlastných požiadaviek.
3. Položky faktúry
Položky zálohovej faktúry je možné zadať 2 spôsobmi:
- vybrať z číselníka Položky a následne ich použiť vo faktúre
- vybrať tzv. Voľnú položku (preddefinovaná pod kódom 1), kde si užívateľ podľa vlastnej potreby zadá názov položky, jednotkovú cenu, množstvo a mernú jednotku
Cena celkom je vypočítavaná hodnota a nie je možné ju editovať.
Zálohová faktúra môže obsahovať viacero položiek s rôznymi cenami, mernými jednotkami alebo množstvom. Položky vložíte použitím tlačidla Nová položka.
V prípade potreby je možné položku vymazať použitím tlačidla Výmaz položky.
Ak sa jedná o zálohovú faktúru zaokrúhlenú na celé eurá, pridáva sa nová položka použitím tlačidla Pridaj zaokrúhlenie.
4. Finančné údaje
Táto časť je len informatívna, kde sa premietnu sumárne finančné údaje zálohovej faktúry, ako sú napr. Základ dane a suma Spolu, Zaokrúhlenie.
5. Informačné údaje
Údaje v poslednej časti zálohovej faktúry sú doplňujúcou informáciou obsahujúcou meno, telefónne číslo a mail osoby, ktorá zálohovú faktúru vystavuje. Údaje sú prednastavené z Profilu užívateľa (zadané pri registrácii) a je možné ich upraviť.
Ukončenie a zápis zálohovej faktúry sa vykoná použitím tlačidla Ulož.
Zálohovú faktúru je možné vystaviť aj použitím widgetu Faktúra, služby Zoznam a následným vyvolaním formuláru faktúry tlačidlom Nová faktúra.