Import bankových výpisov
Používatelia všetkých typov účtovníctva majú možnosť naimportovať si bankové výpisy (BV) vo formáte SEPA v časti Banka potvrdením akcie Import výpisov. Daná služba pre používateľov daňovej evidencie je prístupná v časti Doplnkové služby. Výberom služby program zobrazí evidenciu importov bankových výpisov. Naimportovať je možné len výpis s číslom účtu, ktoré je zavedené v číselníku Vlastných bankových účtov.
Možnosť vybrať si konkrétny výpis a naimportovať jeho položky ponúka tlačidlo Import, kde je potrebné vybrať bankový účet a súbor importu (napr. vo formáte xml) a spustiť import. Každý výpis je možné naimportovať iba jeden krát do zoznamu. V zozname načítaných BV si môže používateľ skontrolovať:
- Číslo bankového účtu – Bankový účet
- Dátum výpisu – Dátum
- Číslo výpisu – Č. výpisu
- Celkový kreditný obrat – Kredit
- Celkový debetný obrat – debet
- Aktuálny zostatok na účte – Zostatok
- Menu
- Stav výpisu – Stav
Naimportovaný výpis je možné zrušiť službou Vymaž a opätovne naimportovať.
Potvdením tlačidla Položky program zobrazí zoznam položiek výpisu . Program zobrazí tieto údaje:
- Poradové číslo položky
- Typ pohybu Kredit/Debet
- Dátum výpisu
- Suma položky
- Mena
- Účet MD/Dal (predplnený účet 221 podľa typu pohybu) – platí len pre podvojné účtovníctvo
- Druh príjmov, výdavkov – platí pre jednoduché účtovníctvo a daňovú evidenciu
- Bankový účet partnera v prípade úhrady faktúry
- Variabilný symbol pokiaľ pri úhrade bol zapísaný
- Príznak, či položka bola spárovaná s faktúrou
- Číslo dokladu
Rozúčtovanie výpisu je možné realizovať 2 spôsobmi:
- Potvrdením tlačidla Ručné účtovanie
- Služba Oprava
Pri oboch spôsoboch sa zobrazí detail položky, v ktorom sa v prípade potreby upravia údaje a doplní sa súvsťažný účet, napr. 548001 poplatky banke, resp. v jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii Druh príjmov, výdavkov.
Služba Párovať umožňuje v prípade úhrady faktúry vybrať priamo z evidencie vyšlých/došlých faktúr konkrétnu faktúru k úhrade. Službu je možné stornovať Zrušením párovania.
V prípade potreby rozdeliť položku, napr. pri úhrade viacerých faktúr jednou sumou je možné použiť službu Rozdeliť.
Ak je rozúčtovaná aspoň jedna položka, stav výpisu sa zmení na Rozúčtovaný. Po identifikácii a rozúčtovaní všetkých položiek sa stav výpisu zmení na Zaúčtovaný je možné odoslať ho Exportom do účtovníctva, čím sa zapíše do zoznamu všetkých bankových výpisov a automaticky aj do účtovného denníka. Stav výpisu sa zmení na Exportovaný.
.